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首页 > 基金> 建信中债国开行债A(007094)
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建信中债国开行债A

(007094)
净值：
1.0420
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2420 2025-11-10
  • 净值走势
建信中债国开行债A(007094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.04200.03%
2025-11-071.0417-0.05%
2025-11-061.0422-0.07%
2025-11-051.04290.01%
2025-11-041.0428-0.02%
2025-11-031.04300.00%
2025-10-311.04300.10%
2025-10-301.04200.06%
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基金情况

基金全称 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.77亿元 份额规模 27.7137亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.260.322,899,948,971.58
2025-06-30-130.070.063,318,685,568.63
2025-03-31-95.280.843,580,860,309.48
2024-12-31-132.700.055,037,681,764.88
2024-09-30-103.850.034,670,547,270.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-闫晗238825.97
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