建信中债国开行债A(007094)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中债国开行债A(007094)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,649,731.40	11,896,433.16	233,128,845.11	102,081,468.93
利息合计	2,033,725.57	1,714,708.85	157,590.81	15,960.02
其中：存款利息收入	158,014.27	66,813.49	66,681.03	15,960.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,875,711.30	1,647,895.36	90,909.78	-
投资收益合计	156,332,791.88	105,181,748.08	122,999,825.46	52,154,080.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,332,791.88	105,181,748.08	122,999,825.46	52,154,080.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,995,900.20	-95,002,707.44	109,966,324.25	49,911,135.74
其他收入	279,114.15	2,683.67	5,104.59	292.35
费用	13,471,146.88	7,113,156.09	17,719,452.38	9,199,947.34
管理人报酬	4,977,443.50	2,677,775.21	5,810,511.16	2,433,471.12
基金托管费	1,659,147.82	892,591.75	1,936,837.02	811,157.02
销售服务费	32,356.17	17,875.49	17,276.11	3,881.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,394,114.49	3,198,336.80	8,742,099.72	5,430,586.09
其中：卖出回购金融资产支出	6,394,114.49	3,198,336.80	8,742,099.72	5,430,586.09
其他费用	402,939.93	326,559.48	1,212,728.37	520,851.42
利润总额	11,178,584.52	4,783,277.07	215,409,392.73	92,881,521.59

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