建信中债国开行债A(007094)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,738,452.50 |
98,759,903.54 |
104,989,736.84 |
42,869,587.55 |
| 本期利润 |
11,281,297.46 |
4,825,742.79 |
214,399,584.77 |
92,657,289.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.14 |
5.56 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.28 |
5.58 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
141,383,986.84 |
133,311,986.20 |
335,748,940.32 |
189,009,819.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,388,447,417.15 |
3,292,339,284.88 |
4,991,565,002.21 |
3,832,162,385.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.15 |
26.00 |
25.64 |
22.43 |
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