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添富中债1-3年国开债A

(007097)

净值:
1.0192
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富中债1-3年国开债A(007097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01920.02%
2023-02-101.01900.01%
2023-02-031.01880.01%
2023-01-201.01750.01%
2023-01-191.01740.01%
2023-01-131.0174-0.02%
2023-01-121.01760.03%
2023-01-111.01730.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 李伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.8249亿元
最近分红 添富中债1-3年国开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3191/5254
最近一月 0.06% 3572/5254
最近三月 0.83% 3215/5254
最近六月 0.20% 2253/5254
最近一年 2.18% 2605/5254
今年以来 0.14% 4434/5254
成立以来 12.32% 2166/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富中债1-3年国开债A(007097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券465478.8199.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2594.240.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.900.07
其他各项资产1.500.00
添富中债1-3年国开债A(007097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李伟
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