添富中债1-3年国开债A(007097) |
净值:
1.0192
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.1172 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.07% | 3191/5254 |
最近一月 | 0.06% | 3572/5254 |
最近三月 | 0.83% | 3215/5254 |
最近六月 | 0.20% | 2253/5254 |
最近一年 | 2.18% | 2605/5254 |
今年以来 | 0.14% | 4434/5254 |
成立以来 | 12.32% | 2166/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 465478.81 | 99.38 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2594.24 | 0.55 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 323.90 | 0.07 |
其他各项资产 | 1.50 | 0.00 |