汇添富中债1-3年国开债A(007097)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,832,144.98 |
58,414,410.69 |
136,998,085.80 |
57,591,469.65 |
| 本期利润 |
20,328,246.00 |
13,304,299.22 |
192,180,166.79 |
88,487,514.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.42 |
4.05 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
0.42 |
4.69 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
24,550,313.94 |
119,495,801.02 |
78,789,629.33 |
14,378,944.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,012,259,140.44 |
3,265,727,224.68 |
4,301,799,437.14 |
7,333,275,925.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.02 |
21.69 |
21.18 |
18.12 |
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