首页 > 基金> 汇添富中债1-3年国开债C(007098)
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汇添富中债1-3年国开债C

(007098)
净值：
1.0354
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2126 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富中债1-3年国开债C(007098)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.03540.00%
2026-08-101.03560.03%
2026-08-071.03530.03%
2026-08-061.03500.01%
2026-08-051.03490.01%
2026-08-041.03480.01%
2026-08-031.03470.00%
2026-07-311.03470.02%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2078亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.630.392,526,356,377.96
2026-03-31-99.620.343,346,729,227.11
2025-12-31-96.510.826,042,294,471.37
2025-09-30-121.810.032,408,122,223.72
2025-06-30-129.300.023,306,863,821.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼6313.86
2024-09-04-晏建军7074.21
2023-03-022024-11-19李伟6286.18
2019-04-152023-03-02何旻141711.72
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