汇添富中债1-3年国开债C(007098)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年国开债C(007098)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,523,764.25	21,897,117.49	213,927,965.38	100,728,073.47
利息合计	72,346.51	16,898.08	531,503.66	388,799.58
其中：存款利息收入	55,917.51	16,898.08	195,681.97	52,977.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,429.00	-	335,821.69	335,821.69
投资收益合计	98,025,368.27	67,901,851.10	159,135,506.32	69,055,904.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,025,368.27	67,901,851.10	159,135,506.32	69,055,904.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,588,194.38	-46,032,432.92	54,208,214.53	31,237,407.40
其他收入	14,243.85	10,801.23	52,740.87	45,962.45
费用	16,980,339.37	8,436,957.62	20,179,614.17	11,107,064.11
管理人报酬	4,518,156.66	2,422,976.97	7,248,650.94	3,381,651.21
基金托管费	1,506,052.25	807,659.01	2,416,217.03	1,127,217.10
销售服务费	42,571.66	26,536.41	87,824.90	27,934.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,456,828.45	4,862,670.35	8,939,793.91	5,867,388.40
其中：卖出回购金融资产支出	10,456,828.45	4,862,670.35	8,939,793.91	5,867,388.40
其他费用	454,915.12	317,114.88	1,487,127.39	702,873.09
利润总额	20,543,424.88	13,460,159.87	193,748,351.21	89,621,009.36

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