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添富中债1-3年国开债C(007098)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0165 1.1130
2 2023-02-10 1.0163 1.1128
3 2023-02-03 1.0162 1.1127
4 2023-01-20 1.0149 1.1114
5 2023-01-19 1.0148 1.1113
6 2023-01-13 1.0148 1.1113
7 2023-01-12 1.0150 1.1115
8 2023-01-11 1.0147 1.1112
9 2023-01-10 1.0143 1.1108
10 2023-01-09 1.0151 1.1116
11 2023-01-06 1.0152 1.1117
12 2023-01-05 1.0158 1.1123
13 2023-01-04 1.0163 1.1128
14 2023-01-03 1.0161 1.1126
15 2022-12-31 1.0159 1.1124
16 2022-12-30 1.0157 1.1122
17 2022-12-29 1.0153 1.1118
18 2022-12-28 1.0142 1.1107
19 2022-12-27 1.0135 1.1100
20 2022-12-26 1.0142 1.1107
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