基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合C(007111) |
净值：
1.1340
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2090 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,100.00 | 1,755,591.00 | 9.37 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,000.00 | 1,620,000.00 | 8.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,100.00 | 1,306,204.00 | 6.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,000.00 | 1,155,600.00 | 6.17 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,300.00 | 970,299.00 | 5.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,000.00 | 911,820.00 | 4.87 |
| 688796 | 百奥赛图 | 8,000.00 | 875,200.00 | 4.67 |
| 688235 | 百济神州 | 3,000.00 | 763,830.00 | 4.08 |
| 688180 | 君实生物 | 22,000.00 | 744,040.00 | 3.97 |
| 002653 | 海思科 | 7,000.00 | 464,380.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,267,244.00 | 65.48 | 72.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,780,141.00 | 20.18 | 22.21 |
| 批发和零售业 | 639,440.00 | 3.41 | 3.76 |
| 卫生和社会工作 | 332,500.00 | 1.77 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.85 | - | 10.24 | 18,733,048.28 |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 7.08 | 20,266,158.92 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.91 | 21,689,486.09 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.08 | 25,088,050.07 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 25,017,316.80 |
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