前海联合国民健康混合C(007111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合国民健康混合C(007111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,185,374.65	589,018.52	-12,461,740.88	-13,705,731.34
利息合计	6,714.40	3,388.29	16,476.52	11,913.87
其中：存款利息收入	6,714.40	3,388.29	16,476.52	11,913.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,596,902.17	-106,929.27	-17,106,371.88	-15,982,757.15
其中：股票投资收益	1,304,309.11	-314,115.59	-17,617,537.50	-16,300,175.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	414.60	414.60	108.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,178.46	206,771.72	511,056.71	317,417.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-429,567.85	689,035.13	4,614,985.54	2,257,136.25
其他收入	11,325.93	3,524.37	13,168.94	7,975.69
费用	393,064.45	200,833.56	605,801.05	381,438.20
管理人报酬	303,068.48	154,504.92	456,267.61	283,432.71
基金托管费	50,511.41	25,750.81	76,044.59	47,238.81
销售服务费	39,274.56	20,467.83	48,849.48	26,241.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210.00	110.00	24,639.37	24,525.37
利润总额	792,310.20	388,184.96	-13,067,541.93	-14,087,169.54

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