前海联合国民健康混合C(007111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
425,341.90 |
-135,100.56 |
-3,381,744.57 |
-2,863,828.06 |
| 本期利润 |
310,406.87 |
156,118.46 |
-2,217,772.08 |
-2,606,725.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.21 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
1.51 |
-18.21 |
-19.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.27 |
-14.88 |
-17.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,500,935.60 |
-2,381,069.44 |
-2,530,961.05 |
-2,294,200.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
8,389,561.32 |
9,898,468.02 |
10,911,932.51 |
11,720,323.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.01 |
19.16 |
17.66 |
14.10 |
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