首页 >
基金>
永赢高端制造混合C(007114)
永赢高端制造混合C
(007114)
|
|
|
累计净值：1.9084
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.9084 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 1.8914 | -2.36% |
| 2025-12-10 | 1.9372 | -0.53% |
| 2025-12-09 | 1.9476 | 2.84% |
| 2025-12-08 | 1.8938 | 8.56% |
| 2025-12-05 | 1.7444 | 1.07% |
| 2025-12-04 | 1.7260 | 1.07% |
| 2025-12-03 | 1.7078 | 0.21% |
|
基金全称
|
永赢高端制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
胡泽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.88亿元
|
份额规模
|
2.2341亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.40%
|
|
最近一月
|
7.74%
|
|
最近三月
|
7.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
95.57%
|
|
最近两年
|
129.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 164,300.00 | 66,324,624.00 | 9.89 |
| 300502 | 新易盛 | 178,120.00 | 65,150,952.40 | 9.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 386,940.00 | 64,928,532.00 | 9.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 188,200.00 | 53,731,100.00 | 8.01 |
| 688205 | 德科立 | 369,192.00 | 44,679,615.84 | 6.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 587,500.00 | 43,163,625.00 | 6.43 |
| 601138 | 工业富联 | 585,700.00 | 38,662,057.00 | 5.76 |
| 300548 | 长芯博创 | 359,900.00 | 38,246,573.00 | 5.70 |
| 002916 | 深南电路 | 115,830.00 | 25,093,411.20 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 325,000.00 | 23,237,500.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,342,999.09 | 90.38 | 95.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,302,625.08 | 4.22 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,727.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | 0.84 | 5.23 | 670,891,294.39 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 6.81 | 167,595,107.17 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 9.61 | 160,521,138.01 |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 7.63 | 154,062,505.07 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.15 | 146,206,062.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 503 | 147.55 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.35 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | -0.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
