基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端制造混合C(007114) |
净值：
2.2837
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日增长率：
-5.93%
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累计净值：2.2837 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 2,116,700.00 | 154,265,096.00 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,310.00 | 147,713,700.00 | 7.54 |
| 301526 | 国际复材 | 2,901,619.00 | 135,418,558.73 | 6.92 |
| 300502 | 新易盛 | 207,388.00 | 125,884,516.00 | 6.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 66,412.00 | 125,253,032.00 | 6.40 |
| 002080 | 中材科技 | 1,307,388.00 | 117,664,920.00 | 6.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 684,700.00 | 104,622,160.00 | 5.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,500.00 | 84,352,500.00 | 4.31 |
| 688766 | 普冉股份 | 105,612.00 | 80,962,159.20 | 4.13 |
| 301308 | 江波龙 | 113,000.00 | 79,529,400.00 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | 0.07 | 6.22 | 1,958,325,259.57 |
| 2026-03-31 | 93.50 | 0.96 | 5.65 | 1,120,853,801.16 |
| 2025-12-31 | 92.08 | 0.95 | 8.47 | 1,005,255,821.69 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 0.84 | 5.23 | 670,891,294.39 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 6.81 | 167,595,107.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 793 | 196.24 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.35 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | -0.45 |
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