永赢高端制造混合C(007114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢高端制造混合C(007114)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,709,862.94	306,048.21	796,593.48	291,027.91
存出保证金	367,486.57	137,209.18	95,776.00	90,001.21
交易性金融资产	935,195,110.55	156,589,328.89	140,505,337.65	126,024,947.61
其中：股票投资	925,597,077.12	156,589,328.89	140,505,337.65	126,024,947.61
债券投资	9,598,033.43	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,236,175.87	2,726,511.15	5,059.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,617,398.58	255,514.46	50,497.61	42,403.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,051,276,665.60	170,638,106.68	155,126,248.77	134,134,535.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,402,801.07	1,814,639.17	-	-
应付赎回款	24,565,210.12	781,418.24	430,893.94	89,246.78
应付管理人报酬	898,751.96	154,828.85	165,252.24	132,476.71
应付托管费	149,791.98	25,804.82	27,542.02	22,079.44
应付销售服务费	100,809.08	5,138.08	3,467.55	2,506.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	903,451.00	261,170.35	436,587.95	335,884.76
负债合计	46,020,843.91	3,042,999.51	1,063,743.70	582,194.61
所有者权益
实收基金	516,150,781.47	167,235,746.94	165,553,063.26	167,414,304.19
未分配利润	489,105,040.22	359,360.23	-11,490,558.19	-33,861,963.61
所有者权益合计	1,005,255,821.69	167,595,107.17	154,062,505.07	133,552,340.58
负债及所有者权益总计	1,051,276,665.60	170,638,106.68	155,126,248.77	134,134,535.19

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