永赢高端制造混合C(007114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,717,279.46 |
-2,384,441.11 |
2,390,449.56 |
-999,823.53 |
| 本期利润 |
116,370,313.23 |
1,484,740.96 |
3,813,748.07 |
1,558,019.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.05 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.21 |
5.72 |
18.59 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
110.30 |
7.65 |
14.69 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
155,208,389.08 |
-222,560.41 |
-1,754,382.87 |
-3,967,299.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
672,414,169.14 |
31,129,741.28 |
20,812,208.03 |
15,024,083.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
0.99 |
0.92 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.96 |
-0.71 |
-7.77 |
-20.89 |
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