首页 > 基金> 华宝政金债债券A(007116)
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华宝政金债债券A

(007116)
净值：
1.0980
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2030 2026-06-29
  • 净值走势
华宝政金债债券A(007116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.09800.07%
2026-06-261.09720.02%
2026-06-251.09700.10%
2026-06-241.09590.01%
2026-06-231.0958-0.05%
2026-06-221.0964-0.02%
2026-06-181.09660.03%
2026-06-171.09630.07%
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基金情况

基金全称 华宝政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.3150亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.21%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.490.561,012,954,901.10
2025-12-31-99.770.281,156,093,440.20
2025-09-30-99.860.171,150,918,690.45
2025-06-30-90.450.32538,751,634.20
2025-03-31-124.020.05450,759,409.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-徐锬164312.70
2022-12-082023-03-23周泽平1050.50
2019-09-062026-06-22高文庆248121.22
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