华宝政金债债券A(007116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,550,163.04 |
5,107,837.16 |
393,069.00 |
31,988,755.43 |
| 本期利润 |
17,222,261.13 |
-4,189,317.05 |
-8,152,023.84 |
42,631,683.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
-0.64 |
-1.22 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
- |
0.29 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
84,938,554.93 |
66,526,728.98 |
7,077,043.55 |
55,158,082.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,129,866.02 |
1,124,953,839.14 |
120,885,954.22 |
995,280,936.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.30 |
19.25 |
19.60 |
19.25 |
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