华宝政金债债券A(007116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,107,837.16 |
393,069.00 |
31,988,755.43 |
16,438,430.90 |
| 本期利润 |
-4,189,317.05 |
-8,152,023.84 |
42,631,683.41 |
21,849,473.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
-1.22 |
3.99 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
0.29 |
5.44 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
66,526,728.98 |
7,077,043.55 |
55,158,082.74 |
47,932,686.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,124,953,839.14 |
120,885,954.22 |
995,280,936.23 |
1,425,206,103.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
19.60 |
19.25 |
15.20 |
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