华宝政金债债券A(007116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝政金债债券A(007116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,254,013.94	-6,436,181.60	47,122,222.44	25,082,126.47
利息合计	638,754.94	495,153.28	1,355,785.36	1,206,700.66
其中：存款利息收入	38,983.77	19,557.96	257,080.79	253,234.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	599,771.17	475,595.32	1,098,704.57	953,465.77
投资收益合计	8,304,025.13	1,904,295.07	36,482,791.44	18,460,171.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,304,025.13	1,904,295.07	36,482,791.44	18,460,171.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,262,237.79	-8,835,781.50	9,103,212.48	5,415,214.54
其他收入	65,443.78	151.55	180,433.16	39.54
费用	3,628,911.38	1,870,386.21	5,731,166.99	3,176,850.50
管理人报酬	2,149,320.30	1,034,532.64	3,170,194.80	2,094,127.88
基金托管费	716,440.07	344,844.20	1,056,731.71	698,042.69
销售服务费	39,094.44	7,496.09	11,441.10	3,245.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	540,568.56	387,432.83	1,400,599.22	335,484.76
其中：卖出回购金融资产支出	540,568.56	387,432.83	1,400,599.22	335,484.76
其他费用	180,900.00	96,080.45	92,200.00	45,949.14
利润总额	-4,882,925.32	-8,306,567.81	41,391,055.45	21,905,275.97

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