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中庚小盘价值股票(007130)
中庚小盘价值股票
(007130)
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累计净值：2.6662
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.6662 | -0.48% |
| 2025-11-19 | 2.6791 | -0.76% |
| 2025-11-18 | 2.6995 | -0.92% |
| 2025-11-17 | 2.7247 | -0.56% |
| 2025-11-14 | 2.7400 | -1.36% |
| 2025-11-13 | 2.7779 | 0.73% |
| 2025-11-12 | 2.7578 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 2.7566 | -0.23% |
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基金全称
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中庚小盘价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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陈涛 殷乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.03亿元
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份额规模
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4.6574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.02%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.72%
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最近两年
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15.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6,873,750.00 | 131,563,575.00 | 10.10 |
| 300855 | 图南股份 | 4,024,962.00 | 119,033,310.60 | 9.14 |
| 002180 | 纳思达 | 4,585,933.00 | 107,631,847.51 | 8.26 |
| 688232 | 新点软件 | 3,199,232.00 | 89,226,580.48 | 6.85 |
| 603345 | 安井食品 | 1,110,591.00 | 78,307,771.41 | 6.01 |
| 301035 | 润丰股份 | 499,969.00 | 39,927,524.34 | 3.07 |
| 603658 | 安图生物 | 602,900.00 | 23,633,680.00 | 1.81 |
| 688029 | 南微医学 | 145,583.00 | 14,609,254.05 | 1.12 |
| 002840 | 华统股份 | 1,209,677.00 | 12,762,092.35 | 0.98 |
| 605108 | 同庆楼 | 469,065.00 | 9,353,156.10 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 934,369,614.54 | 71.73 | 77.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,783,067.44 | 13.11 | 14.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,090,628.24 | 1.62 | 1.76 |
| 建筑业 | 13,147,057.00 | 1.01 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 10,611,153.92 | 0.81 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 10,247,168.10 | 0.79 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,689,250.69 | 0.51 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,119,989.00 | 0.47 | 0.51 |
| 金融业 | 5,328,112.00 | 0.41 | 0.44 |
| 采矿业 | 5,326,200.00 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 5,222,122.99 | 0.40 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,402,120.85 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 3,894,265.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,542,099.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 280,303.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,064.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.52 | 0.75 | 1,302,675,310.16 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.30 | 0.54 | 1,464,164,780.71 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 5.11 | 0.35 | 1,591,982,537.75 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 5.06 | 0.67 | 1,800,042,539.88 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.03 | 1.23 | 2,250,749,294.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 殷乐 | 228 | 23.65 |
| 2024-07-19 | - | 陈涛 | 491 | 31.94 |
| 2019-04-03 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1934 | 102.08 |
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