中庚小盘价值股票(007130)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚小盘价值股票(007130)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	173,438,347.10	286,107,767.01	88,299,217.62	-264,145,696.28
利息合计	234,072.08	215,000.21	84,234.38	772,902.12
其中：存款利息收入	49,740.04	83,855.23	53,139.82	632,710.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	184,332.04	131,144.98	31,094.56	140,191.63
投资收益合计	169,898,903.38	389,980,067.48	134,255,495.46	-532,088,098.21
其中：股票投资收益	163,611,804.10	369,075,485.67	115,927,570.29	-584,777,500.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	389,298.28	841,170.72	427,477.65	2,734,697.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,897,801.00	20,063,411.09	17,900,447.52	49,954,704.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,597,829.35	-104,441,106.99	-46,191,814.99	264,635,697.42
其他收入	707,542.29	353,806.31	151,302.77	2,533,802.39
费用	8,176,763.93	20,371,839.38	11,221,973.17	42,427,649.93
管理人报酬	6,917,963.43	17,261,886.19	9,521,762.51	36,170,695.93
基金托管费	1,152,993.91	2,876,981.05	1,586,960.35	6,028,449.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,138.35	232,500.00	113,138.35	228,000.00
利润总额	165,261,583.17	265,735,927.63	77,077,244.45	-306,573,346.21

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