中庚小盘价值股票(007130)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚小盘价值股票(007130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,107,767.01	88,299,217.62	-264,145,696.28	-520,535,712.33
利息合计	215,000.21	84,234.38	772,902.12	591,870.36
其中：存款利息收入	83,855.23	53,139.82	632,710.49	478,518.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,144.98	31,094.56	140,191.63	113,351.77
投资收益合计	389,980,067.48	134,255,495.46	-532,088,098.21	-301,601,792.29
其中：股票投资收益	369,075,485.67	115,927,570.29	-584,777,500.68	-321,067,516.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,170.72	427,477.65	2,734,697.92	1,536,220.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,063,411.09	17,900,447.52	49,954,704.55	17,929,503.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,441,106.99	-46,191,814.99	264,635,697.42	-221,473,285.03
其他收入	353,806.31	151,302.77	2,533,802.39	1,947,494.63
费用	20,371,839.38	11,221,973.17	42,427,649.93	28,405,908.65
管理人报酬	17,261,886.19	9,521,762.51	36,170,695.93	24,224,774.89
基金托管费	2,876,981.05	1,586,960.35	6,028,449.29	4,037,462.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,500.00	113,138.35	228,000.00	143,263.22
利润总额	265,735,927.63	77,077,244.45	-306,573,346.21	-548,941,620.98

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