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中庚小盘价值股票(007130)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 46,535,734.94 -8,892,061.86 -8,892,061.86 104,220,301.40
本期利润 -568,911,081.81 -186,156,107.29 -186,156,107.29 -282,038,277.26
加权平均基金份额本期利润 -0.21 -0.10 -0.10 -0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.53 -4.53 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,015,065,011.17 2,015,065,011.17 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.19 1.19 0.00
期末基金资产净值 7,587,415,625.93 3,819,677,442.67 3,819,677,442.67 4,098,828,531.81
期末基金份额净值 2.11 2.25 2.25 2.18
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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