中庚小盘价值股票(007130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,663,753.82 |
370,177,034.62 |
123,269,059.44 |
-571,209,043.63 |
| 本期利润 |
165,261,583.17 |
265,735,927.63 |
77,077,244.45 |
-306,573,346.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.45 |
0.11 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
18.54 |
4.82 |
-10.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.57 |
20.54 |
5.15 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
621,430,364.65 |
560,446,477.66 |
552,119,567.66 |
574,278,614.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.81 |
1.39 |
0.90 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,084,839,519.70 |
1,102,374,952.11 |
1,464,164,780.71 |
1,800,042,539.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
2.74 |
2.39 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
216.52 |
173.87 |
138.90 |
127.21 |
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