长城港股通价值混合

(007132)

净值:
0.9748
日增长率:
5.32%
累计净值:0.9948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
长城港股通价值混合(007132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-070.97485.32%
2020-04-010.9256-1.08%
2020-03-310.93571.71%
2020-03-300.9200-1.51%
2020-03-300.9200-1.51%
2020-03-270.9341-0.42%
2020-03-260.9380-0.66%
2020-03-250.94423.84%
基金公司 长城基金 基金经理 曲少杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2176亿元
最近分红 长城港股通价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1427/3145
最近一月 1.59% 675/3145
最近三月 3.83% 1815/3145
最近六月 0.00% 2985/3145
最近一年 0.00% 2985/3145
今年以来 3.46% 2794/3145
成立以来 3.46% 2461/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000858五粮液2.00336.522.76--
03968招商银行18.00608.973.84--
000858五粮液2.00328.392.07--
600519贵州茅台0.00287.501.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健1654.7813.59
金融1508.1012.39
非必需消费品1172.909.63
地产业928.837.63
通讯业务676.275.55
其他6235.5451.21
长城港股通价值混合(007132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8520.7468.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3821.0230.91
其他各项资产19.440.16
长城港股通价值混合(007132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曲少杰
  • 基金公告
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