基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值精选混合A(007132) |
净值：
1.2789
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.2989 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 26,028,146.82 | 8.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 340,000.00 | 24,693,370.06 | 8.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 500,000.00 | 24,650,460.00 | 8.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,000.00 | 22,623,644.40 | 7.74 |
| 01024 | 快手-W | 280,000.00 | 21,626,670.24 | 7.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 85,000.00 | 20,704,560.44 | 7.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 90,000.00 | 18,454,977.72 | 6.32 |
| 03750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 15,653,042.10 | 5.36 |
| 03931 | 中创新航 | 360,000.00 | 11,654,737.49 | 3.99 |
| 02400 | 心动公司 | 120,000.00 | 8,901,555.00 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.42 | 292,194,361.77 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 11.74 | 135,573,620.56 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 11.96 | 106,046,620.53 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 10.96 | 62,912,372.01 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 9.52 | 64,109,131.34 |
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