长城港股通价值精选混合A(007132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,441,218.72 |
14,952,617.38 |
-7,786,197.27 |
-6,333,867.00 |
| 本期利润 |
20,681,614.39 |
23,632,282.08 |
9,396,833.53 |
-1,872,391.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.32 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.84 |
29.67 |
16.06 |
-3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.46 |
37.44 |
17.41 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-4,233,745.76 |
-10,011,025.74 |
-24,114,360.56 |
-25,266,793.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
79,785,190.82 |
91,908,779.63 |
62,444,780.25 |
57,361,279.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.19 |
0.87 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.38 |
21.67 |
-11.47 |
-26.40 |
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