长城港股通价值精选混合A(007132)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城港股通价值精选混合A(007132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,168,111.27	27,163,934.70	10,383,778.06	-1,424,843.78
利息合计	69,162.85	19,800.31	35,123.57	18,588.74
其中：存款利息收入	69,162.85	19,800.31	35,123.57	18,588.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,423,216.05	17,362,117.37	-6,912,286.18	-5,912,311.72
其中：股票投资收益	27,691,566.52	16,904,531.63	-7,491,492.32	-6,315,824.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,701.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	729,947.61	457,585.74	579,206.14	403,512.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,786,776.30	9,594,468.79	17,255,913.36	4,466,368.71
其他收入	462,508.67	187,548.23	5,027.31	2,510.49
费用	2,829,106.18	796,747.76	935,078.91	461,440.98
管理人报酬	1,944,843.74	591,492.13	705,703.19	343,757.19
基金托管费	324,140.57	98,582.04	117,617.13	57,292.87
销售服务费	377,594.91	50,122.58	1,467.35	524.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,526.96	56,551.01	110,291.24	59,866.42
利润总额	9,339,005.09	26,367,186.94	9,448,699.15	-1,886,284.76

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