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嘉合稳健增长混合A(007141)
嘉合稳健增长混合A
(007141)
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累计净值：0.9497
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9497 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 0.9699 | -2.30% |
| 2026-09-23 | 0.9927 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 0.9987 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 0.9996 | -0.03% |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.79% |
| 2026-09-17 | 0.9921 | -1.58% |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 0.41% |
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基金全称
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李国林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.99%
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最近一月
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-11.72%
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最近三月
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-13.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.48%
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最近两年
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-3.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 36,200.00 | 1,187,360.00 | 5.94 |
| 688559 | 海目星 | 13,592.00 | 1,140,640.64 | 5.71 |
| 603308 | 应流股份 | 17,600.00 | 1,063,040.00 | 5.32 |
| 600875 | 东方电气 | 35,300.00 | 1,015,581.00 | 5.08 |
| 000534 | 万泽股份 | 36,200.00 | 990,432.00 | 4.96 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 22,000.00 | 794,200.00 | 3.97 |
| 301171 | 易点天下 | 22,700.00 | 770,892.00 | 3.86 |
| 300775 | 三角防务 | 34,500.00 | 760,380.00 | 3.81 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25,000.00 | 686,500.00 | 3.44 |
| 688499 | 利元亨 | 13,038.00 | 685,146.90 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,353,324.10 | 56.82 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,521,762.25 | 12.62 | 15.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,059,396.00 | 5.30 | 6.65 |
| 综合 | 681,522.00 | 3.41 | 4.28 |
| 金融业 | 318,032.00 | 1.59 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.74 | 6.08 | 14.47 | 19,981,349.91 |
| 2026-03-31 | 85.36 | 4.77 | 9.73 | 25,372,561.08 |
| 2025-12-31 | 86.49 | 4.29 | 10.15 | 28,168,564.16 |
| 2025-09-30 | 91.32 | 4.09 | 4.62 | 29,406,965.59 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 3.85 | 6.59 | 31,528,261.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-17 | - | 李国林 | 44 | -13.87 |
| 2022-06-13 | 2026-08-27 | 王东旋 | 1536 | -21.88 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 11.33 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 11.33 |
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