嘉合稳健增长混合A(007141)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合稳健增长混合A(007141)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	538,128.95	567,697.15	540,565.45	562,679.42
存出保证金	7,641.47	8,031.33	7,185.90	12,886.01
交易性金融资产	25,569,960.99	29,543,957.68	32,449,671.58	32,530,012.89
其中：股票投资	24,362,724.83	28,328,710.78	30,734,040.62	30,903,042.59
债券投资	1,207,236.16	1,215,246.90	1,715,630.96	1,626,970.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,523.19	2,667.17	3,960.34	5,187.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,438,680.44	31,632,663.48	33,743,027.43	34,018,583.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,919.40	261.73	67,067.30	-
应付赎回款	212,689.70	47,065.29	38,348.29	58,779.39
应付管理人报酬	28,706.73	30,343.34	35,403.35	35,106.63
应付托管费	2,392.21	2,528.63	2,950.26	2,925.55
应付销售服务费	7,067.38	7,532.66	8,842.73	8,731.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,340.86	16,670.38	53,155.14	87,149.71
负债合计	270,116.28	104,402.03	205,767.07	192,692.91
所有者权益
实收基金	24,896,342.40	30,989,847.34	32,954,632.17	35,042,838.51
未分配利润	3,272,221.76	538,414.11	582,628.19	-1,216,947.65
所有者权益合计	28,168,564.16	31,528,261.45	33,537,260.36	33,825,890.86
负债及所有者权益总计	28,438,680.44	31,632,663.48	33,743,027.43	34,018,583.77

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