嘉合稳健增长混合A(007141)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,392,767.28 |
931,641.64 |
-3,152,616.71 |
-2,956,870.86 |
| 本期利润 |
1,606,779.30 |
22,754.04 |
-330,822.81 |
-1,189,956.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
0.14 |
-1.90 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.50 |
0.14 |
-1.11 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,623,107.92 |
309,684.83 |
-606,091.06 |
-470,791.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,356,908.76 |
15,773,383.64 |
16,929,749.36 |
16,985,063.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.98 |
3.26 |
3.12 |
-2.33 |
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