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前海开源沪港深聚瑞混合

(007151)

净值:
1.2007
日增长率:
0.54%
累计净值:1.2007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20070.54%
2023-02-101.1942-2.61%
2023-02-031.2409-0.74%
2023-01-201.22861.47%
2023-01-191.2108-0.77%
2023-01-131.20990.40%
2023-01-121.2051-0.27%
2023-01-111.2084-0.29%
基金公司 前海开源基金 基金经理 杨德龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5342亿元
最近分红 前海开源沪港深聚瑞混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.28% 6926/7433
最近一月 -6.35% 6238/7433
最近三月 -3.96% 6553/7433
最近六月 1.58% 1090/7433
最近一年 3.81% 820/7433
今年以来 -2.73% 6709/7433
成立以来 12.43% 3030/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务1970.0830.43
金融977.2615.09
信息技术888.9513.73
日常消费品428.626.62
非日常生活消费品387.105.98
其他1822.6028.15
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4423.4682.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计948.8917.66
其他各项资产0.680.01
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨德龙
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