基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.4989
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4989 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 4,914,499.70 | 9.37 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2,368,000.00 | 4,829,807.13 | 9.21 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 303,600.00 | 4,420,369.09 | 8.43 |
| 00027 | 银河娱乐 | 118,000.00 | 3,646,583.50 | 6.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,800.00 | 3,271,223.80 | 6.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 128,000.00 | 3,164,492.80 | 6.03 |
| 01138 | 中远海能 | 192,000.00 | 3,039,608.35 | 5.79 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 38,600.00 | 2,632,824.46 | 5.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,700.00 | 2,385,112.84 | 4.55 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 208,000.00 | 2,145,074.05 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.19 | - | 11.24 | 52,460,703.27 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 1.38 | 5.37 | 73,430,901.35 |
| 2025-09-30 | 77.24 | 0.97 | 22.60 | 103,676,788.58 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.41 | 96,838,283.07 |
| 2025-03-31 | 77.91 | - | 21.34 | 99,002,135.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 王可三 | 156 | -16.72 |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1686 | 4.53 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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