前海开源沪港深聚瑞混合(007151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,698,019.16 |
4,292,488.42 |
151,452.21 |
-79,902.98 |
| 本期利润 |
20,670,061.57 |
10,792,949.63 |
15,152,453.55 |
2,174,030.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.17 |
0.28 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.29 |
11.86 |
24.93 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.98 |
14.55 |
27.48 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
24,244,960.99 |
19,845,209.90 |
13,193,160.81 |
4,928,522.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.31 |
0.24 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
73,430,901.35 |
96,838,283.07 |
73,109,558.48 |
58,461,421.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.53 |
1.34 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.59 |
53.32 |
33.84 |
9.21 |
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