前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深聚瑞混合(007151)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,938,307.85	22,109,526.88	11,472,162.11	16,106,121.00
利息合计	11,069.94	47,214.45	27,593.47	31,949.99
其中：存款利息收入	11,069.94	47,214.45	27,593.47	31,949.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	595,311.39	17,849,426.34	4,868,881.15	1,012,359.13
其中：股票投资收益	146,225.69	17,031,141.87	4,307,031.07	-15,252.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,606.17	3,603.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,479.53	814,681.18	561,850.08	1,027,611.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,607,047.09	3,972,042.41	6,500,461.21	15,001,001.34
其他收入	62,357.91	240,843.68	75,226.28	60,810.54
费用	438,887.09	1,439,465.31	679,212.48	953,667.45
管理人报酬	332,224.39	1,111,789.56	538,935.72	730,315.61
基金托管费	55,370.76	185,298.28	89,822.63	121,719.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,288.06	142,377.47	50,454.13	101,632.53
利润总额	-3,377,194.94	20,670,061.57	10,792,949.63	15,152,453.55

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