首页 > 基金> 京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
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京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)
净值：
1.0046
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0911 2026-03-20
  • 净值走势
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00460.08%
2026-03-131.00380.03%
2026-03-121.00350.01%
2026-03-061.00940.11%
2026-02-271.00830.07%
2026-02-131.00760.13%
2026-02-061.00630.01%
2026-02-051.00620.00%
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基金情况

基金全称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 肖强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.11亿元 份额规模 79.7736亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.931.558,011,298,546.86
2025-09-30-133.811.468,014,156,692.58
2025-06-30-135.061.418,069,887,024.52
2025-03-31-131.661.258,030,353,805.36
2024-12-31-107.001.548,076,945,464.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-肖强4562.61
2022-12-282025-02-06王沫尘7716.89
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