京管泰富京元一年定开债券发起(007156)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

京管泰富京元一年定开债券发起(007156)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,229,998.50	130,747,664.29	352,857,308.82	197,515,254.93
利息合计	1,071,244.13	718,158.66	4,382,902.67	3,338,529.73
其中：存款利息收入	751,299.70	398,214.23	1,635,289.34	629,438.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,944.43	319,944.43	2,747,613.33	2,709,091.27
投资收益合计	306,853,249.80	154,618,625.42	280,581,151.61	119,895,147.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,204,445.33	145,258,096.28	274,991,031.93	119,736,753.54
资产支持证券投资收益	25,648,804.47	9,360,529.14	5,590,119.68	158,394.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,694,495.43	-24,589,119.79	67,893,254.54	74,281,577.29
其他收入	-	-	-	-
费用	87,476,893.99	42,077,793.40	58,404,546.65	21,238,207.38
管理人报酬	24,130,252.39	11,973,129.74	24,183,179.19	12,017,634.54
基金托管费	8,043,417.39	3,991,043.17	8,061,059.68	4,005,878.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,440,418.53	25,679,165.85	25,519,554.65	4,920,327.70
其中：卖出回购金融资产支出	54,440,418.53	25,679,165.85	25,519,554.65	4,920,327.70
其他费用	265,388.54	131,957.90	262,705.41	153,054.83
利润总额	145,753,104.51	88,669,870.89	294,452,762.17	176,277,047.55

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