京管泰富京元一年定开债券发起(007156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,447,599.94 |
113,258,990.68 |
226,559,507.63 |
101,995,470.26 |
| 本期利润 |
145,753,104.51 |
88,669,870.89 |
294,452,762.17 |
176,277,047.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.10 |
3.65 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.11 |
3.72 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
29,898,053.46 |
38,381,155.48 |
20,850,477.57 |
15,946,831.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,011,298,546.86 |
8,069,887,024.52 |
8,076,945,464.40 |
8,078,430,140.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
8.00 |
6.82 |
5.26 |
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