首页 > 基金> 华夏中债1-3年政金债指数A(007165)
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华夏中债1-3年政金债指数A

(007165)
净值：
1.0284
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2124 2026-08-12
  • 净值走势
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.02840.00%
2026-08-111.0284-0.07%
2026-08-101.02910.10%
2026-08-071.02810.08%
2026-08-061.02730.03%
2026-08-051.0270-0.02%
2026-08-041.02720.04%
2026-08-031.02680.01%
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基金情况

基金全称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静 毛怡
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.98亿元 份额规模 29.3059亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.46%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.230.103,001,027,509.87
2026-03-31-94.900.093,523,248,037.35
2025-12-31-86.710.083,732,693,742.41
2025-09-30-109.390.321,972,902,170.72
2025-06-30-126.620.172,824,955,399.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡640.81
2021-01-27-张海静202516.80
2019-04-252021-01-27刘明宇6435.47
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