首页 > 基金> 华夏中债1-3年政金债指数A(007165)
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华夏中债1-3年政金债指数A

(007165)
净值：
1.0231
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2071 2026-06-26
  • 净值走势
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02310.03%
2026-06-251.02280.09%
2026-06-241.02190.00%
2026-06-231.0219-0.05%
2026-06-221.02240.00%
2026-06-181.02240.02%
2026-06-171.02220.07%
2026-06-161.02150.10%
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基金情况

基金全称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静 毛怡
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.19亿元 份额规模 34.6707亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.900.093,523,248,037.35
2025-12-31-86.710.083,732,693,742.41
2025-09-30-109.390.321,972,902,170.72
2025-06-30-126.620.172,824,955,399.63
2025-03-31-104.690.374,573,017,065.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡190.29
2021-01-27-张海静198016.19
2019-04-252021-01-27刘明宇6435.47
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