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首页 > 基金> 华夏中债1-3年政金债指数A(007165)
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华夏中债1-3年政金债指数A

(007165)
净值：
1.0137
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1917 2025-11-11
  • 净值走势
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01370.01%
2025-11-101.01360.01%
2025-11-071.01350.00%
2025-11-061.0135-0.03%
2025-11-051.01380.01%
2025-11-041.0137-0.01%
2025-11-031.01380.01%
2025-10-311.01370.04%
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基金情况

基金全称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.70亿元 份额规模 19.4870亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.24%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.390.321,972,902,170.72
2025-06-30-126.620.172,824,955,399.63
2025-03-31-104.690.374,573,017,065.64
2024-12-31-104.220.075,565,926,138.02
2024-09-30-92.467.045,939,937,473.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-张海静175114.45
2019-04-252021-01-27刘明宇6435.47
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