华夏中债1-3年政金债指数A(007165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,320,955.57 |
57,684,652.76 |
143,111,495.68 |
73,350,555.82 |
| 本期利润 |
8,087,096.75 |
6,479,352.09 |
177,960,707.52 |
98,752,078.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.16 |
3.73 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.27 |
4.14 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
54,725,451.96 |
57,862,145.85 |
65,523,771.75 |
41,849,572.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,726,156,432.26 |
2,817,781,764.40 |
5,544,070,911.95 |
4,760,834,394.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.85 |
20.62 |
20.29 |
17.98 |
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