华夏中债1-3年政金债指数A(007165)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,007,844.99	17,129,052.86	198,466,498.16	110,859,374.72
利息合计	726,529.54	540,157.62	963,600.95	237,470.81
其中：存款利息收入	203,334.96	134,902.07	395,510.12	161,602.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	523,194.58	405,255.55	568,090.83	75,867.90
投资收益合计	93,010,097.73	67,974,305.72	162,441,494.19	85,104,847.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,010,097.73	67,974,305.72	162,441,494.19	85,104,847.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,730,160.69	-51,386,276.60	34,940,226.38	25,465,848.78
其他收入	1,378.41	866.12	121,176.64	51,207.75
费用	15,054,255.19	10,630,477.42	20,073,637.67	11,905,630.44
管理人报酬	4,697,903.52	3,098,801.55	7,217,688.89	3,666,481.31
基金托管费	1,565,967.79	1,032,933.80	2,405,896.24	1,222,160.46
销售服务费	15,965.50	7,053.56	12,152.98	5,435.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,406,927.82	6,227,044.23	9,463,930.67	6,486,851.42
其中：卖出回购金融资产支出	8,406,927.82	6,227,044.23	9,463,930.67	6,486,851.42
其他费用	366,603.98	264,644.28	973,968.89	524,702.03
利润总额	7,953,589.80	6,498,575.44	178,392,860.49	98,953,744.28

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