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首页 > 基金> 易方达中债1-3年国开债C(007170)
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易方达中债1-3年国开债C

(007170)
净值：
1.0088
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1887 2025-11-11
  • 净值走势
易方达中债1-3年国开债C(007170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.00880.01%
2025-11-101.00870.02%
2025-11-071.0085-0.01%
2025-11-061.0086-0.01%
2025-11-051.00870.01%
2025-11-041.0086-0.01%
2025-11-031.00870.00%
2025-10-311.00870.05%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3792亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.24%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.830.052,799,620,480.52
2025-06-30-128.590.062,684,095,209.80
2025-03-31-108.720.044,197,608,524.20
2024-12-31-119.970.053,762,127,765.86
2024-09-30-112.530.053,714,988,123.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真181115.17
2019-04-292020-12-18王晓晨5995.22
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