易方达中债1-3年国开债C(007170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,779,776.51 |
1,430,858.44 |
4,180,092.04 |
1,319,048.17 |
| 本期利润 |
-244,228.48 |
-388,273.71 |
4,508,493.48 |
1,493,490.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
-0.24 |
3.51 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.45 |
3.63 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
184,724.44 |
600,376.94 |
1,094,131.93 |
757,958.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,079,588.05 |
68,340,139.31 |
122,263,776.57 |
83,355,816.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.81 |
20.15 |
19.62 |
17.69 |
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