易方达中债1-3年国开债C(007170)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中债1-3年国开债C(007170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,762,215.65	25,856,156.42	174,616,456.02	96,244,478.74
利息合计	129,566.10	89,173.76	290,222.77	69,622.89
其中：存款利息收入	111,367.17	89,173.76	181,571.43	4,604.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,198.93	-	108,651.34	65,018.56
投资收益合计	64,832,326.29	39,827,022.19	170,453,237.64	91,847,597.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,832,326.29	39,827,022.19	170,453,237.64	91,847,597.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,223,409.38	-14,075,142.52	3,851,427.15	4,315,605.72
其他收入	23,732.64	15,102.99	21,568.46	11,652.86
费用	18,525,665.07	10,636,602.51	19,418,584.35	11,084,043.51
管理人报酬	4,458,430.43	2,474,698.58	6,396,044.06	3,264,750.84
基金托管费	1,486,143.49	824,899.52	2,132,014.77	1,088,250.37
销售服务费	148,226.64	75,812.93	122,951.92	37,596.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,096,423.52	7,034,009.59	9,896,775.95	6,237,801.82
其中：卖出回购金融资产支出	12,096,423.52	7,034,009.59	9,896,775.95	6,237,801.82
其他费用	335,897.43	227,181.89	870,797.65	455,644.12
利润总额	32,236,550.58	15,219,553.91	155,197,871.67	85,160,435.23

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