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首页 > 基金> 易方达中债3-5年国开行债C(007172)
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易方达中债3-5年国开行债C

(007172)
净值：
1.0063
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2326 2025-11-11
  • 净值走势
易方达中债3-5年国开行债C(007172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.00630.04%
2025-11-101.00590.03%
2025-11-071.0056-0.05%
2025-11-061.0061-0.06%
2025-11-051.0067-0.01%
2025-11-041.0068-0.02%
2025-11-031.0070-0.02%
2025-10-311.00720.10%
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基金情况

基金全称 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.2243亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.47%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 7.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.550.101,143,878,803.67
2025-06-30-118.030.081,858,458,964.61
2025-03-31-125.560.072,443,880,084.75
2024-12-31-100.550.062,701,507,134.91
2024-09-30-126.360.131,509,374,125.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真181120.82
2019-07-082020-12-18王晓晨5294.87
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