易方达中债3-5年国开行债C(007172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,741,836.40 |
3,066,650.48 |
5,786,913.76 |
1,914,137.58 |
| 本期利润 |
1,048,142.25 |
1,478,029.11 |
6,871,407.05 |
1,864,240.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.52 |
5.88 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.24 |
5.66 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
219,859.82 |
2,302,377.37 |
2,838,185.32 |
1,011,964.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
114,199,327.75 |
371,530,744.78 |
234,128,277.52 |
79,765,106.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.11 |
25.72 |
25.42 |
21.94 |
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