易方达中债3-5年国开行债C(007172)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达中债3-5年国开行债C(007172) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中债3-5年国开行债C(007172)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,310,098.50	13,009,565.90	100,966,962.87	39,585,896.93
利息合计	31,428.97	14,811.97	80,246.59	12,836.70
其中：存款利息收入	30,502.34	14,811.97	66,264.48	3,987.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	926.63	-	13,982.11	8,849.63
投资收益合计	39,896,146.68	33,451,771.78	89,495,703.95	41,911,466.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,896,146.68	33,451,771.78	89,495,703.95	41,911,466.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,636,435.49	-20,475,030.20	11,346,625.07	-2,345,311.06
其他收入	18,958.34	18,012.35	44,387.26	6,904.91
费用	12,359,486.07	8,125,293.55	8,163,048.06	4,325,328.61
管理人报酬	2,870,898.69	1,760,908.26	2,391,620.05	1,039,060.45
基金托管费	956,966.20	586,969.44	797,206.68	346,353.49
销售服务费	243,428.87	140,237.93	116,301.58	35,600.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,924,325.50	5,388,474.50	4,171,646.71	2,570,602.62
其中：卖出回购金融资产支出	7,924,325.50	5,388,474.50	4,171,646.71	2,570,602.62
其他费用	362,163.03	248,703.42	686,273.04	333,711.44
利润总额	6,950,612.43	4,884,272.35	92,803,914.81	35,260,568.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年