首页 > 基金> 华夏中债3-5年政金债指数A(007186)
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华夏中债3-5年政金债指数A

(007186)
净值：
1.0834
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2136 2026-06-26
  • 净值走势
华夏中债3-5年政金债指数A(007186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08340.02%
2026-06-251.08320.05%
2026-06-241.08270.03%
2026-06-231.0824-0.01%
2026-06-221.0825-0.02%
2026-06-181.08270.04%
2026-06-171.08230.05%
2026-06-161.08180.09%
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基金情况

基金全称 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.39亿元 份额规模 16.1903亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.680.121,740,516,287.58
2025-12-31-126.020.51513,740,454.79
2025-09-30-127.340.48510,933,161.95
2025-06-30-124.370.48523,889,714.27
2025-03-31-106.790.46526,755,787.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-孙蕾7716.86
2021-01-272024-05-20吴彬120910.46
2019-07-122021-01-27刘明宇5653.85
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