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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) |
净值：
1.0316
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1201 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2165/5254 |
| 最近一月 | 0.11% | 2975/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3306/5254 |
| 最近六月 | -0.17% | 3379/5254 |
| 最近一年 | 2.27% | 2429/5254 |
| 今年以来 | -0.02% | 4997/5254 |
| 成立以来 | 12.41% | 2155/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 369153.33 | 94.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5000.44 | 1.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15493.19 | 3.98 |
| 其他各项资产 | 9.58 | 0.00 |
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