首页 - 基金 - 华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 基金净值
华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0316 1.1201
2 2023-02-10 1.0312 1.1197
3 2023-02-03 1.0307 1.1192
4 2023-01-31 1.0299 1.1184
5 2023-01-20 1.0289 1.1174
6 2023-01-19 1.0290 1.1175
7 2023-01-13 1.0550 1.1185
8 2023-01-12 1.0556 1.1191
9 2023-01-11 1.0553 1.1188
10 2023-01-10 1.0551 1.1186
11 2023-01-09 1.0563 1.1198
12 2023-01-06 1.0567 1.1202
13 2023-01-05 1.0583 1.1218
14 2023-01-04 1.0586 1.1221
15 2023-01-03 1.0585 1.1220
16 2022-12-31 1.0580 1.1215
17 2022-12-30 1.0579 1.1214
18 2022-12-29 1.0574 1.1209
19 2022-12-28 1.0556 1.1191
20 2022-12-27 1.0552 1.1187
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