华夏中债3-5年政金债指数A(007186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,929,709.99 |
10,667,972.15 |
16,112,897.65 |
4,654,648.99 |
| 本期利润 |
3,829,918.12 |
2,595,481.30 |
26,561,151.82 |
10,074,011.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.49 |
6.28 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.49 |
5.93 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
13,358,429.52 |
15,069,345.16 |
14,507,008.05 |
3,049,477.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
512,487,826.69 |
521,587,361.57 |
528,888,465.89 |
512,680,300.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.51 |
20.20 |
19.61 |
15.89 |
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