基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华价值启航纯债债券A(007189) |
净值：
1.3497
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.5888 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.16 | 1.55 | 130,463,192.28 |
| 2025-06-30 | - | 118.88 | 1.07 | 170,973,610.20 |
| 2025-03-31 | - | 89.16 | 1.66 | 138,542,947.26 |
| 2024-12-31 | - | 102.13 | 1.98 | 141,231,771.93 |
| 2024-09-30 | - | 93.28 | 9.53 | 668,830,295.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 姜杰特 | 312 | 0.57 |
| 2022-09-01 | - | 沈致远 | 1172 | 6.83 |
| 2023-07-08 | 2025-01-08 | 田逸乐 | 550 | 4.38 |
| 2022-06-17 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 127 | -1.37 |
| 2022-04-07 | 2022-07-13 | 刘斐 | 97 | 142.99 |
| 2021-04-03 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 374 | 3.73 |
| 2019-11-22 | 2021-05-13 | 曹进前 | 538 | 4.01 |
| 2019-11-22 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 196 | 2.12 |
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