南华价值启航纯债债券A

(007189)

净值:
1.0232
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
南华价值启航纯债债券A(007189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.02320.09%
2020-03-301.02230.04%
2020-03-301.02230.04%
2020-03-301.02230.04%
2020-03-271.02190.04%
2020-03-261.02150.09%
2020-03-251.02060.07%
2020-03-241.01990.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2797/2932
最近一月 0.00% 2782/2932
最近三月 0.00% 2772/2932
最近六月 0.00% 2772/2932
最近一年 0.00% 2772/2932
今年以来 0.00% 2806/2932
成立以来 0.00% 2806/2932
基金简称 单位净值 日增长率
杭州湾区1.19640.34%
南华瑞元定期开放债券1.01010.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华价值启航纯债债券A(007189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南华价值启航纯债债券A(007189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 尹粒宇
  • 基金公告
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