南华价值启航纯债债券A(007189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
473,347.98 |
935,231.31 |
33,136,995.01 |
29,878,268.50 |
| 本期利润 |
-49,199.62 |
453,695.48 |
34,294,193.62 |
31,418,417.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.92 |
2.71 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
1.20 |
3.47 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
7,522,570.73 |
17,638,472.96 |
10,647,928.92 |
148,331,831.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.36 |
0.34 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
29,219,966.16 |
66,951,423.56 |
41,821,797.78 |
620,393,874.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.34 |
177.59 |
174.30 |
168.69 |
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