南华价值启航纯债债券A(007189)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3497 |
2.5888 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3499 |
2.5890 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3505 |
2.5896 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3500 |
2.5891 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3500 |
2.5891 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3497 |
2.5888 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3498 |
2.5889 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3512 |
2.5903 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3509 |
2.5900 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3507 |
2.5898 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3495 |
2.5886 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3450 |
2.5841 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3437 |
2.5828 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3443 |
2.5834 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3425 |
2.5816 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3420 |
2.5811 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3424 |
2.5815 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3440 |
2.5831 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3440 |
2.5831 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3422 |
2.5813 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
