首页 > 基金> 中邮中债1-3年久期央企20C(007209)
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中邮中债1-3年久期央企20C

(007209)
净值：
1.0586
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2016 2026-06-26
  • 净值走势
中邮中债1-3年久期央企20C(007209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05860.01%
2026-06-251.05850.02%
2026-06-241.05830.02%
2026-06-231.0581-0.02%
2026-06-221.05830.02%
2026-06-181.05810.03%
2026-06-171.05780.03%
2026-06-161.05750.02%
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基金情况

基金全称 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 姚艺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0415亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.210.01350,456,341.98
2025-12-31-113.620.37337,242,780.82
2025-09-30-99.564.84235,540,953.43
2025-06-30-120.521.28205,599,302.39
2025-03-31-125.912.30203,767,745.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-姚艺13699.10
2020-04-302026-04-20闫宜乘218115.08
2019-08-162020-09-02吴昊3832.07
2019-04-152019-11-18刘凡2171.59
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