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利润分配表

基金公告

中邮中债1-3年久期央企20C(007209)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,812,728.93	5,113,214.44	2,803,002.54	10,572,434.46
利息合计	2,502.70	23,525.99	9,214.47	42,802.44
其中：存款利息收入	2,502.70	18,603.27	7,163.10	38,978.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,922.72	2,051.37	3,823.81
投资收益合计	3,869,554.43	7,664,687.34	4,137,217.03	8,087,121.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,869,554.43	7,664,687.34	4,137,217.03	8,087,121.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,940,671.80	-2,574,998.89	-1,343,428.96	2,442,510.83
其他收入	-	-	-	-
费用	1,079,890.90	1,619,353.27	961,439.55	1,889,318.42
管理人报酬	444,479.20	556,205.23	260,094.45	558,042.86
基金托管费	88,895.84	111,241.06	52,018.91	111,608.58
销售服务费	4,736.17	4,822.21	3,667.75	4,259.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	426,000.29	702,169.30	514,363.11	895,233.13
其中：卖出回购金融资产支出	426,000.29	702,169.30	514,363.11	895,233.13
其他费用	101,910.68	223,713.15	120,423.83	294,486.90
利润总额	4,732,838.03	3,493,861.17	1,841,562.99	8,683,116.04

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