| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 32,654.35 | 55,152.65 | 41,513.92 | 44,429.18 |
| 本期利润 | 106,724.25 | 14,507.28 | 8,765.41 | 183,069.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.95 | 0.51 | 0.21 | 8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | 1.37 | 0.82 | 3.71 |
| 期末可供分配利润 | 167.26 | 127.20 | 84.46 | 872,813.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 4,047.57 | 3,629.20 | 3,609.64 | 32,095,790.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.81 | 20.33 | 19.68 | 18.71 |
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